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私募投资基金托管业务污到你那里滴水不止的长文K8凯发首页登录ღ✿ღ,是指招商银行作为托管人ღ✿ღ,根据相关法律法规规定和基金合同ღ✿ღ、托管协议等协议约定ღ✿ღ,为依法成立的私募股权投资基金ღ✿ღ、私募证券投资基金等私募投资基金提供资产保管ღ✿ღ、资金清算ღ✿ღ、会计核算ღ✿ღ、投资监督控股集团ღ✿ღ,ღ✿ღ、信息报告等托管服务ღ✿ღ。
招商银行自2002年经中国人民银行和中国证券监督管理委员会批准开办私募基金托管业务污到你那里滴水不止的长文K8凯发首页登录K8凯发首页登录ღ✿ღ,已向各类型私募投资管理机构提供托管服务超20年K8凯发首页登录ღ✿ღ。私募基金托管规模行业排名第一k8凯发国际官网k8凯发(中国)天生赢家·一触即发ღ✿ღ。ღ✿ღ,ღ✿ღ,已合作私募投资管理机构超3000家污到你那里滴水不止的长文K8凯发首页登录ღ✿ღ。
1K8凯发首页登录ღ✿ღ、合同审核对接ღ✿ღ:产品创设初期k8凯发天生赢家一触即发ღ✿ღ!ღ✿ღ,对接基金合同和托管协议等文件的审核事宜ღ✿ღ,配合管理人完成基金报会工作ღ✿ღ。
2污到你那里滴水不止的长文ღ✿ღ、安全保管基金资产ღ✿ღ:建立健全内部风险控制K8凯发首页登录ღ✿ღ、监察与稽核ღ✿ღ、财务管理及人事管理等制度ღ✿ღ,确保基金财产的安全ღ✿ღ。配备足够的污到你那里滴水不止的长文ღ✿ღ、合格的熟悉基金托管业务的专职人员ღ✿ღ,为基金开立托管户及投资所需账户ღ✿ღ,根据基金管理人的投资指令K8凯发·(中国)官方网站ღ✿ღ,及时办理清算ღ✿ღ、交割事宜ღ✿ღ,以诚实信用污到你那里滴水不止的长文ღ✿ღ、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产ღ✿ღ。
3ღ✿ღ、估值核算与信披ღ✿ღ:按照法律法规的要求及合同的约定对基金资产进行估值污到你那里滴水不止的长文K8凯发首页登录凯发k8国际首页ღ✿ღ,ღ✿ღ,复核ღ✿ღ、审查基金管理人计算的基金资产净值等信息ღ✿ღ,办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项ღ✿ღ。
5ღ✿ღ、增值服务ღ✿ღ:依托招商银行自主研发的“托管+”综合服务平台污到你那里滴水不止的长文ღ✿ღ,为基金持有人和基金管理人提供包含投前研究(精选研报ღ✿ღ、基金研究ღ✿ღ、组合配置)ღ✿ღ、投中管理(头寸管理ღ✿ღ、合规风控)K8凯发·(中国)天生赢家·一触即发ღ✿ღ。ღ✿ღ、投后分析(产品总览ღ✿ღ、绩效评估ღ✿ღ、压力测试ღ✿ღ、风险预警)的一站式投资服务ღ✿ღ。
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